Załącznik Nr  11
                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 21/12
                                                                                                                                     Burmistrza Szczawna Zdroju
                                                                                                                            z dnia  23 marca 2012 r.
   
lp.	Wyszczególnienie	2011 rok
	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%	
1	2	3	4	5	
1.	Przychody z działalności kulturalnej				
	- bilety na imprezy				
	- organizacja imprez masowych				
					
2.	Przychody z usług	2.500,00	5.829,74	233,19%	
	- za reklamy i stoiska				
	- wynajem pomieszczeń				
	- wynajem sprzętu				
	- za energię, gaz, wodę				
	- pozostałe	2.500,00	5.829,74	233,19%	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	485.823,00	485.823,00	100,00%	
	- dotacje od organizatora	480.623,00	480.623,00	100,00%	
	- dotacje – inne	5.200,00	5.200,00	100,00%	
	- darowizny				
	- przychody nieodpłatne środków trwałych				
	- pozostałe przychody operacyjne				
4.	Przychody finansowe		3,10		
	- odsetki bankowe		3,10		
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności				
	- pozostałe przychody				
I	 PRZYCHODY OGÓŁEM	488.323,00	491.655,84	100,68%	
Miejska Biblioteka Publiczna
im T.Boya-Żeleńskiego
  w Szczawnie Zdroju

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Za 2011 r.

	Wyszczególnienie	2011rok	
		Plan po zmianach	Wykonanie 31 grudnia	%	
1	2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji	2.200,00	2.178,19	99,01%	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	101.100,00	76.708,92	75,87%	
	- materiały do imprez kulturalnych	900,00	852,08	94,67%	
	- materiały dla kół zainteresowań				
	- zakup księgozbioru	23.000,00	17.267,61	75,08%	
	- materiały gospodarcze	800,00	760,76	95,10%	
	- materiały biurowe	1.600,00	641,99	40,12%	
	- paliwo				
	- czasopisma	8.500,00	6.018,66	70,81%	
	- materiały BHP				
	- sprzęt i części zamienne				
	- pozostałe materiały				
	- energia elektryczna, woda, gaz	53.400,00	46.904,08	87,83%	
	- pozostałe	12.900,00	4.263,74	33,05%	
3.	Koszty usług obcych	17.600,00	12.322,93	70,02%	
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.250,00	2.872,70	45,96%	
	- usługi transportowe				
	- usługi komunalne	850,00	641,63	74,48%	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2.000,00	1.455,10	72,75%	
	- usługi drukarskie i poligraficzne				
	- ochrona obiektu	2.200,00	1.770,00	80,45%	
	- usługi fotograficzne				
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych				
	- usługi bankowe	2.000,00	1.540,50	77,02%	
	- za noclegi, wyżywienie itp.				
	- pozostałe usługi	4.300,00	4.043,00	94,02%	
4.	Koszty wynagrodzeń	293.936,00	289.981,43	98,66%	
	-  wynagrodzenia osobowe pracowników	289.036,00	285.266,43	98,69%	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.				
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.900,00	4.715,00	96,22%	
	- honoraria				
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	69.387,00	59.687,66	86,02%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	49.204,00	43.302,50	88,01%	
	- składki na Fundusz Pracy	7.091,00	5.754,36	81,15%	
	- odpis na ZFŚS	11.892,00	10.506,00	88,34%	
	- badania okresowe				
	- szkolenia pracowników	400,00	0	0	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	800,00	124,80	15,60%	
	- świadczenia urlopowe				
	- pozostałe świadczenia				
6.	Koszty podatków	1.900,00	1.627,60	85,66%	
	- podatek od nieruchomości	1.900,00	1.627,60	85,66%	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..				
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.200,00	36,40	1,65%	
	- koszty delegacji służbowych krajowych	200,00	36,40	1,65%	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych				
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	2.000,00	0	0	
	- ubezpieczenie imprez				
	- składki ZAIKS				
	- nagrody rzeczowe w konkursach				
	- inne koszty				
8.	Pozostałe koszty operacyjne				
9.	Koszty finansowe				
	- odsetki				
	- pozostałe koszty				
II	KOSZTY OGÓŁEM	488.323,00	442.543,13	90,62%	

Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r	
		Plan po zmianach	Wykonanie 31 grudnia	%	
1	2	3	4	5	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	488.323,00	491.652,74	100,68%	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2.500,00	5.829,74	233,19%	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	480.623,00	480.623,00	100,00%	
2.1.	- w tym na remonty				
3	Dotacje inne	5.200,00	5.200,00	100,00%	
II	KOSZTY	488.323,00	442.543,13	86,30%	
1.	Amortyzacja	2.200,00	2.178,19	99,01%	
2.	Wynagrodzenia	293.936,00	289.981,43	98,65%	
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.387,00	59.687,66	86,02%	
4.	Pozostałe koszty	122.800,00	90.695,85	73,86%	
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		49.109,61		
IV	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)				
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   (poz. III + poz. IV )		49.109,61		
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		3,10		
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		49.112,71		
VIII	WYNIK ZDARZEŃ  NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)				
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO
(poz.VII + poz.VIII)		49.112,71		
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU
FINANSOWEGO				
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych				
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)		49.112,71		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:				
- finansowe z dotacji budżetowej				
- finansowe ze środków UE				

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

w złotych
	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
Należności ogółem
z tego :	27.148,88		
I    papiery wartościowe
     w tym :			
     długoterminowe			
II   kredyty i pożyczki 
      w tym :			
      długoterminowe			
III depozyty                                        	27.148,88		
IV  należności z tytułu dostaw towarów i usług			
 V   pozostałe należności			
III  należności sporne			

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

w złotych
	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	19.089,63		
I Rezerwy na zobowiązania			
II Zobowiązania długoterminowe w tym:			
 1. Kredyty i pożyczki			
 2. Inne			
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 	16.097,73		
 1. kredyty i pożyczki			
 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 			
 3. z tytułu dostaw i usług	3.720,60		
 4. zaliczki otrzymane na dostawy			
 5. zobowiązania wekslowe			
 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:.......................
a)	podatek od nieruchomości,....................................
b)	PFRON,.................................................................
c)	ubezpieczenia społeczne (ZUS),...........................
d)	urząd skarbowy,....................................................
e)	inne,......................................................................	12.373,13		

			
	8.609,13		
	3.764,00		
 7. z tytułu wynagrodzeń			
 8. inne			
 9. fundusze specjalne			
IV Rozliczenia międzyokresowe	2.995,90		

						

Część opisowa

                             W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy . W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu.
                          W 2011r. Biblioteka korzystała z dotacji pochodzącej z Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, oraz z dotacji na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury.